Opções Trading In India

Guia de Opções para Iniciantes O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (um estoque ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é um derivado. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido). Uma opção é uma garantia, assim como um estoque ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Similarities: opções listadas são títulos, assim como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, o valor subjacente). As opções têm datas de expiração, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, como existem com as ações disponíveis. Os proprietários têm uma quota da empresa, com direitos de voto e de dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de compra e opções de compra Algumas pessoas continuam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas têm vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque opção-ality é construído em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: Opções de chamada e Opções de compra. Uma opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamada são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você iria desistir de seu depósito de segurança, mas você não teria nenhuma outra responsabilidade. As opções de compra geralmente aumentam de valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de compra, o preço que você paga por ele, chamado prêmio de opção, assegura seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção para comprar o estoque, e você não é obrigado a, seu único custo é o prêmio de opção. Opções de venda são opções para vender um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, opções de venda são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, portanto, protegido se o activo está danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor à medida que o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não for necessário, a companhia de seguros mantém o seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção de venda, você pode quotinsurequot um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer que faz com que o preço das ações caia, e assim, quotdamagesquot seu ativo, você pode exercer a sua opção e vendê-lo no seu nível de preço quotinsuredquot. Se o preço do seu estoque sobe, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores maneiras de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções com respeito à expiração. Há uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor tenha adquirido a opção, ela deve ser mantida até a expiração. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prémios Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio de opção de Rs.2. Isto significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porque, porque a maioria das opções listadas são para 100 ações, e todos os preços das opções de ações são cotados em uma base por ação, então eles precisam ser multiplicados vezes 100. Mais conceitos de preços em profundidade serão abordados em detalhes na outra seção. Preço de Exercício O Preço de Exercício (Strike) é o preço a que o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o Call XYZ 30 de maio, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se fosse o XYZ 30 de maio Put, ele permitiria ao detentor o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de Vencimento A Data de Vencimento é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir. A data de vencimento para todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro quando comparado ao preço do título subjacente. Você vai aprender sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm direito, e esse é o direito ao exercício. Para um exercício de Call, os detentores de Call podem comprar ações ao preço de exercício (do Call seller). Para um exercício de Put, os detentores de put podem vender ações ao preço de exercício (ao vendedor colocado). Nem os detentores de Call nem os detentores de put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercer ou não exercitar com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um detentor de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Atribuído. Isso significa que, quando os compradores exercício, os vendedores podem ser escolhidos para fazer bom em suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, os roteiristas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição Put, Put escritores são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do Put titular. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - call e put. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. Vender uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém vender algo para você. Preço de exercício O preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço notável. Cada opção em um instrumento subjacente terá múltiplos preços de exercício. No dinheiro: Opção de compra - preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. A opção de venda - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. A opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. No dinheiro: O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de expiração da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. Opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia de vencimento. Instrumento Subjacente Uma classe de opções é todas as opções e convocações de um instrumento subjacente específico. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índices, o subjacente será um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras A fechar comprar ou vender, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço definido. Os proprietários de opções de compra podem exercer seu direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções put podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente. Apenas os titulares de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente por uma contrapartida. Opções que são in-the-money são quase certo para ser exercido no vencimento. As únicas exceções são aquelas opções que são menos in-the-money do que os custos de transações para exercê-los no vencimento. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio do tempo caiu a um nível negligenciável ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Opção Preço Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função de seu preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor em dinheiro da opção. O valor de tempo de uma opção é o montante que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Valor de opção - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Opção de Negociação e Investimento em Opções de Compra e Venda O uso deste site e / ou serviços de amplificação de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação de nossa isenção de responsabilidade. Disclaimer: Futuros, opção amp estoque de negociação é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos directos ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações. Esta informação não é nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mobiliários aqui mencionados. Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados. Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright TradersEdgeIndia Todos os direitos reservados. Best Indian Opções Trading e Brokers Websites Ter acesso a uma classe superior Opção binária site de negociação, não importa onde você mora é importante, pois isso garante que você tenha acesso instantâneo a um site que não só pode atender a todos os seus Comércios, mas que tem abundância de opções bancárias disponíveis para você. Com isso em mente, estamos felizes em mostrar para você vários sites que pontuação superior marcas para todos os nossos visitantes do site vivem ou residem na Índia. Tenha um bom olhar através da lista a seguir como abaixo você vai encontrar as qualidades do stand out de cada site de negociação de opções binárias que os torna os melhores sites para o comércio. Lista de Top 10 sites de opção binária indiana para 2016 Bônus de comércio agora / 5000: Depósito de 5000: 250 Pagamento: 81 Benefícios de negociação de opções binárias na Índia Existem muitos benefícios de se inscrever e começar a negociar em nossas opções binárias Broking sites que todos e aceitar novos clientes que vivem na Índia, e uma das principais razões por que pensamos que você deve considerar seriamente a assinatura de qualquer um dos nossos sites em destaque é que você vai imediatamente qualificar para um bônus que vai melhorar a sua Opções binárias orçamento de negociação Opções do GT Você vai ser capaz de reivindicar até 5000,00 em bônus de inscrição se você se tornar um novo cliente do site GT Opções, e suas opções bancárias garantir tanto seus depósitos e retiradas são pagas de volta a todos os bancos indianos Instituições rapidamente e com o mínimo de barulho 777 binário um site de negociação de opções binárias que sabemos apenas vai viver até e superar o seu mais alto de expectativas é o 777 opções binárias site, este site está dando um completamente gratuito Inscrever-se bônus que é muito bom para ignorar, visite seu site agora para mais detalhes e reivindicar que uma quantidade bastante maior de opções binárias negociação em dinheiro O que opções binárias estão disponíveis para Índia com base comerciantes Você vai ser capaz de negociar absolutamente qualquer Tipo de opção binária quando você está baseado na Índia e se tornar um cliente de qualquer um dos nossos sites de opção binária caracterizado e melhor classificados, cada um deles oferecem em torno do relógio opções comerciais e mercados de negociação que são muito fáceis de acessar e ainda mais fácil de usar Você Também será capaz de negociar opções de moeda e será capaz de escolher a partir de um número muito grande e diversificada de acoplamentos de moeda. Todas as principais opções binárias baseadas em ativos também estão disponíveis e você também vai encontrar uma gama de negociações de minutos se você estiver olhando para bloquear em um lucro imediato e com comércio de saída antecipada também está disponível opções de negociação binária experiência vai ser inigualável Índia Binário Opções de pagamento e opções bancárias Você vai ser capaz de usar uma infinidade de diferentes opções bancárias que vão permitir que você financiar qualquer opção binária Trading conta em qualquer um dos sites acima listados, você pode usar cartões de crédito e débito ou se você Preferem uma vasta gama de outras opções bancárias baseadas na web estão disponíveis, incluindo contas carteira web tipo e opções pré-pago também estão disponíveis. Graças a alguns processadores financeiros muito robustos disponíveis em todos os nossos sites de negociação de opções binárias listadas e sites de Broking on-line quando se trata de solicitar uma retirada você não vai encontrar mais rápido pagando sites do que aqueles que temos listados acima. Sinta-se livre para checkout qualquer um dos seus sites para uma completa quebra de ambos os limites de depósito e retirada. ToplistsFAQs: Futuros e opções de negociação na Índia Com a saída do badla do próximo mês, o mercado de ações vai ver a introdução de opções e futuros em grande forma. Para os investidores que têm dificuldade em compreender as terminologias associadas com opções e futuros, bem como seus modos de trabalho, heres alguma explicação lúcida. O que são opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador (titular) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (de greve) em ou antes de um tempo especificado encontro). O subjacente pode ser commodities como trigo / arroz / algodão / ouro / petróleo ou instrumentos financeiros como ações / índice de ações / títulos, etc Terminologia importante Subjacente - A segurança específica / ativo em que um contrato de opções é baseada. Opção Premium - Este é o preço pago pelo comprador ao vendedor para adquirir o direito de comprar ou vender Preço de Exercício ou Preço de Exercício - O preço de exercício ou de exercício de uma opção é o preço especificado / pré-determinado do ativo subjacente no qual O mesmo pode ser comprado ou vendido se o comprador de opção exerce seu direito de comprar / vender no ou antes do dia de validade. Data de vencimento - A data em que expira a opção é conhecida como Data de Vencimento. Na data de vencimento, a opção é exercida ou expira sem valor. Data de Exercício - é a data em que a opção é efetivamente exercida. No caso de opções europeias, a data de exercício é a mesma que a data de vencimento, enquanto no caso de opções americanas, o contrato de opções pode ser exercido qualquer dia entre a compra do contrato e sua data de vencimento. Número total de contratos de opções em circulação no mercado em qualquer dado momento. Opção titular: é aquele que compra uma opção que pode ser uma chamada ou uma opção de venda. Ele goza do direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes do tempo especificado. Seu potencial ascendente é ilimitado enquanto as perdas são limitadas ao Prêmio pago por ele ao escritor da opção. Vendedor / escritor de opções: é aquele que é obrigado a comprar (no caso de opção de venda) ou a vender (no caso de opção de compra), o ativo subjacente no caso de o comprador da opção decidir exercer sua opção. Seus lucros são limitados ao prêmio recebido do comprador, enquanto sua desvantagem é ilimitada. Opção Classe: Todas as opções listadas de um tipo particular (isto é, call ou put) num determinado instrumento subjacente, p. Todas as opções de compra da Sensex (ou) todas as opções de venda da Sensex Opção: uma série de opções consiste em todas as opções de uma determinada classe com a mesma data de vencimento e preço de exercício. Por exemplo. BSXCMAY3600 é uma série de opções que inclui todas as opções de chamada Sensex que são negociadas com preço de greve de 3600 amp Expiração em maio. (BSX significa BSE Sensex (índice subjacente), C é para Opção de Compra. Maio é data de expiração e Strike Preço é 3600) O que é a Cessão Quando o titular de uma opção exerce o seu direito de comprar / vender, Atribuído a obrigação de honrar o contrato subjacente, e este processo é denominado como Atribuição. O que é estilo europeu e americano de opções Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador em ou antes da data de vencimento, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção eo dia de sua expiração. O tipo europeu de opção é aquele que pode ser exercido pelo comprador no dia de validade apenas amp não em qualquer altura antes disso. O que são Opções de Chamada Uma opção de compra dá ao detentor (comprador / comprador) o direito de comprar a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício no ou antes da data de vencimento. O vendedor (um que é chamada curta) no entanto, tem a obrigação de vender o activo subjacente se o comprador da opção de compra decide exercer a sua opção de compra. Exemplo: Um investidor compra uma opção de compra europeia na Infosys ao preço de exercício de Rs. 3500 com um prêmio de Rs. 100. Se o preço de mercado da Infosys no dia do vencimento for superior a Rs. 3500, a opção será exercida. O investidor vai ganhar lucros quando o preço da ação cruza Rs. 3600 (Strike Price Premium i. e. 3500100). Suponha que o preço das ações é Rs. 3800, a opção será exercida eo investidor irá comprar 1 ação da Infosys do vendedor da opção em Rs 3500 e vendê-lo no mercado em Rs 3800, obtendo um lucro de Rs. 200. Em outro cenário, se no momento da expiração preço das ações cai abaixo de Rs. 3500 dizer suponha que ele toca Rs. 3000, o comprador da opção de compra optará por não exercer sua opção. Neste caso, o investidor perde o prémio (Rs 100), pago, que será o lucro obtido pelo vendedor da opção de compra. O que são opções de venda Uma opção de venda dá ao detentor (comprador / comprador), o direito de vender a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício no ou antes de um prazo de validade. O vendedor da opção put (aquele que é curto Put) no entanto, tem a obrigação de comprar o activo subjacente ao preço de exercício se o comprador decidir exercer a sua opção de vender. Exemplo: Um investidor compra uma opção de venda europeia na Reliance ao preço de exercício de Rs. 300 / -, com um prémio de Rs. 25 / -. Se o preço de mercado da Reliance, no dia do vencimento for inferior a Rs. 300, a opção pode ser exercida como está no dinheiro. Os investidores ponto de equilíbrio é Rs. 275 / (Preço de exercício - prémio pago), isto é, o investidor ganhará lucros se o mercado cair abaixo de 275. Suponha que o preço das ações é Rs. 260, o comprador da opção Put imediatamente compra a participação da Reliance no mercado Rs. 260 / - amp exerce sua opção de vender a participação da Reliance em Rs 300 para o escritor opção, assim, fazer um lucro líquido de Rs. 15. Em outro cenário, se no momento da expiração, o preço de mercado da Reliance é Rs 320 / -. O comprador da opção de venda optará por não exercer a sua opção de vender como ele pode vender no mercado a uma taxa mais elevada. Neste caso, o investidor perde o prémio pago (ou seja Rs 25 / -), que será o lucro obtido pelo vendedor da opção de venda. As diferenças significativas nos Futuros e Opções são como abaixo: Futuros são contratos / contratos para comprar ou vender quantidade especificada dos ativos subjacentes a um preço acordado pelo comprador e pelo vendedor, em ou Antes de um tempo especificado. Tanto o comprador como o vendedor são obrigados a comprar / vender o ativo subjacente. No caso de opções, o comprador goza do direito e não da obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente. Os Contratos de Futuros têm um perfil de risco simétrico tanto para compradores quanto para vendedores, enquanto as opções possuem perfil de risco assimétrico. No caso de Opções, para um comprador (ou titular da opção), a desvantagem é limitada ao prémio (preço da opção) que pagou enquanto os lucros podem ser ilimitados. Para um vendedor ou escritor de uma opção, no entanto, a desvantagem é ilimitada, enquanto os lucros são limitados ao prémio que ele recebeu do comprador. Os preços dos contratos de futuros são afectados principalmente pelos preços do activo subjacente. No entanto, os preços das opções são afectados pelos preços do activo subjacente, pelo tempo restante para a expiração do contrato e pela volatilidade do activo subjacente. Não custa nada entrar em um contrato de futuros enquanto há um custo de entrar em um contrato de opções, denominado como Premium. Explique no dinheiro, no dinheiro e fora das opções do dinheiro. Uma opção é dita ser no dinheiro, quando o preço de exercício das opções é igual ao preço do ativo subjacente. Isso é verdadeiro tanto para puts quanto para chamadas. Uma opção de compra é considerada in-the-money quando o preço de exercício da opção é menor do que o preço do ativo subjacente. Por exemplo, uma opção de chamada Sensex com greve de 3900 é in-the-money, quando o spot Sensex está em 4100 como a opção de chamada tem valor. O titular da chamada tem o direito de comprar um Sensex em 3900, não importa o quanto o preço do mercado à vista aumentou. E com o preço atual em 4100, um lucro pode ser feito vendendo Sensex a este preço mais alto. Por outro lado, uma opção de compra é out-of-the-money quando o preço de exercício é maior do que o preço do ativo subjacente. Usando o exemplo anterior da opção de chamada Sensex, se o Sensex cai para 3700, a opção de chamada não tem mais valor de exercício positivo. O detentor de chamadas não exercerá a opção de comprar Sensex em 3900 quando o preço atual for de 3700. (Veja tabela) Uma opção de venda está dentro do dinheiro quando o preço de exercício da opção é maior que o preço à vista do activo subjacente. Por exemplo, um Sensex colocado em greve de 4400 está dentro do dinheiro quando o Sensex está em 4100. Quando este é o caso, a opção de venda tem valor porque o detentor de put pode vender o Sensex em 4400, um montante maior do que o Atual Sensex de 4100. Da mesma forma, uma opção de venda é out-of-the-money quando o preço de exercício é menor do que o preço à vista do activo subjacente. No exemplo acima, o comprador de Sensex colocar opção não vai exercer a opção quando o local está em 4800. O put já não tem valor de exercício positivo. As opções são consideradas profundas em dinheiro (ou profundo fora do dinheiro) se o preço de exercício está em variação significativa com o preço do ativo subjacente. O que são chamadas cobertas e chamadas nus Uma opção de opção de compra coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, acções, mercadorias, etc.) é chamada de chamada coberta. Escrever chamadas cobertas envolve escrever opções de compra quando as ações que podem ter que ser entregues (se o titular da opção exerce seu direito de comprar), já são de propriedade. Por exemplo. Um escritor escreve uma chamada na Reliance e ao mesmo tempo detém ações da Reliance para que, se a chamada é exercida pelo comprador, ele pode entregar o estoque. Chamadas cobertas são muito menos arriscadas do que chamadas nus (onde não há posição oposta no subjacente), uma vez que o pior que pode acontecer é que o investidor é obrigado a vender ações já possuídas abaixo de seu valor de mercado. Quando uma entrega física descoberta / chamada nua é atribuído um exercício, o escritor terá de comprar o ativo subjacente para atender a sua obrigação de chamada e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prémio recebido Para gravar a chamada. O que é o Valor Intrínseco de uma opção O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção está no dinheiro ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente está marcada a mercado. Para uma opção de compra: Valor intrínseco Preço spot - Preço de exercício Para uma opção de venda: Valor intrínseco Preço de exercício - Preço à vista O valor intrínseco de uma opção deve ser um número positivo ou 0. Não pode ser negativo. Para uma opção de compra, o preço de exercício deve ser menor que o preço do ativo subjacente para que a chamada tenha um valor intrínseco maior que 0. Para uma opção de venda, o preço de exercício deve ser maior que o preço do ativo subjacente para que ele tenha valor intrínseco. Explique o valor de tempo com referência a Opções. Valor de tempo é a opção de quantidade compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de que a opção pode tornar-se rentável antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo à medida que sua data de vencimento se aproxima. Na expiração uma opção vale apenas seu valor intrínseco. O valor do tempo não pode ser negativo. Quais são os fatores que afetam o valor de uma opção (prêmio) Existem dois tipos de fatores que afetam o valor do prêmio da opção: preço da ação subjacente, preço de exercício da opção, volatilidade da ação subjacente, Expiração ea taxa de juros livre de risco. Participantes do mercado variando as estimativas da volatilidade futura dos ativos subjacentes Variáveis ​​de estimativas individuais do desempenho futuro do ativo subjacente, com base em análise fundamental ou técnica O efeito da demanda de amplificação da oferta - tanto no mercado de opções como no mercado para o ativo subjacente O quotdepthquot de O mercado para essa opção - o número de transações e os contratos de volume de negociação em um dado dia. Quais são os diferentes modelos de precificação das opções Os modelos teóricos de precificação das opções são utilizados pelos operadores de opções para calcular o justo valor de uma opção com base nos factores de influência mencionados anteriormente. Um modelo de preço de opção auxilia o comerciante em manter os preços de chamadas ampères coloca em bom relacionamento numérico para cada ampères ajudando o comerciante fazer lances oferecer amp rapidamente. Os dois modelos mais populares de precificação de opções são: Black Scholes Model, que assume que a variação percentual no preço do subjacente segue uma distribuição normal. Modelo binomial que assume que a variação percentual no preço do subjacente segue uma distribuição binomial. Quem decide sobre o prêmio pago sobre as opções e como ele é calculado? Opções Premium não é fixado pela Bolsa. O valor justo / preço teórico de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de preços e, em seguida, dependendo das condições de mercado, o preço é determinado por ofertas competitivas e ofertas no ambiente de negociação. Um prêmio / preço de opções é a soma do valor intrínseco e do valor de tempo (explicado acima). Se o preço da ação subjacente for mantido constante, a parte do valor intrínseco de um prêmio de opção permanecerá constante também. Portanto, qualquer alteração no preço da opção será inteiramente devido a uma alteração no valor de tempo das opções. A componente de valor temporal do prémio da opção pode alterar-se em resposta a uma alteração na volatilidade do subjacente, ao tempo de expiração, às flutuações das taxas de juro, aos pagamentos de dividendos e ao efeito imediato da oferta e da procura tanto do subjacente como da sua opção. Explicar os gregos opção O preço de uma opção depende de certos fatores como preço e volatilidade do subjacente, tempo de expiração etc. A opção gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção para os fatores acima mencionados. São usados ​​frequentemente por comerciantes profissionais para negociar e controlar o risco de posições grandes em opções e em estoques. Esses gregos de opções são: Delta: é a opção grega que mede a alteração estimada no preço / opção da opção por uma mudança no preço do subjacente. Gama: mede a variação estimada no Delta de uma opção para uma mudança no preço do Vega subjacente. Mede a variação estimada no preço da opção por uma mudança na volatilidade do subjacente. Theta: mede a variação estimada no preço da opção por uma mudança no tempo até a expiração da opção. Rho: mede a variação estimada no preço da opção por uma mudança nas taxas de juros livres de risco. O que é uma Calculadora de Opções Uma calculadora de opções é uma ferramenta para calcular o preço de uma Opção com base em vários fatores influenciadores como o preço do subjacente e sua volatilidade, o tempo de expiração, a taxa de juros livre de risco, etc. Também ajuda o usuário Para entender como uma mudança em qualquer um dos fatores ou mais, afetará o preço da opção. Quem são os prováveis ​​jogadores no Mercado de Opções Instituições de Desenvolvimento, Fundos Mútuos, FIs, FIIs, Corretores, Participantes no Varejo são os prováveis ​​jogadores no Mercado de Opções. Por que eu investir em Opções O que as opções me oferecem Além de oferecer flexibilidade ao comprador em forma de direito de comprar ou vender, a principal vantagem das opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou especulativos quanto os que a estratégia de investimento determina. Alguns dos benefícios das Opções são como abaixo: Alta alavancagem como por investir pequena quantidade de capital (em forma de prémio), pode-se tomar exposição no activo subjacente de muito maior valor. Risco máximo pré-conhecido para um comprador de opção Grande potencial de lucro e risco limitado para o comprador de opção É possível proteger sua carteira de ações de um declínio no mercado por meio da compra de uma oferta protetora em que uma compra coloca contra uma posição de estoque existente. Esta posição de opção pode fornecer o seguro necessário para superar a incerteza do mercado. Assim, ao pagar um prêmio relativamente pequeno (em comparação com o valor de mercado das ações), um investidor sabe que não importa o quão longe as ações caem, ele pode ser vendido ao preço de exercício do Put a qualquer momento até que o Put expire. Por exemplo. Um investidor que detém 1 ação da Infosys a um preço de mercado de R $ 3800 / - pensa que o estoque está sobrevalorizado e decide comprar uma opção de venda a um preço de exercício de Rs. 3800 / - pagando um prêmio de Rs 200 / - Se o preço de mercado da Infosys chega a Rs 3000 / -, ele ainda pode vendê-lo em Rs 3800 / - exercendo sua opção de venda. Assim, pagando o prêmio de Rs 200, sua posição é segurada no estoque subjacente. Como posso usar opções Se você antecipar um determinado movimento direcional no preço de um estoque, o direito de comprar ou vender esse estoque a um preço predeterminado, por um período específico de tempo pode oferecer uma oportunidade de investimento atraente. A decisão sobre o tipo de opção para comprar depende se a sua perspectiva para a respectiva segurança é positiva (alta) ou negativa (de baixa). Se a sua perspectiva é positiva, comprar uma opção de compra cria a oportunidade de compartilhar o potencial upside de uma ação sem ter que arriscar mais do que uma fração de seu valor de mercado (premium paid). Por outro lado, se você antecipar o movimento descendente, a compra de uma opção de venda irá permitir-lhe proteger contra o risco de queda, sem limitar o potencial de lucro. Opções de compra oferecem-lhe a capacidade de posicionar-se de acordo com suas expectativas de mercado de uma maneira tal que você pode tanto lucrar e proteger com risco limitado. Uma vez que eu comprei uma opção e paguei o prêmio para ele, como é começado a opção é um contrato que tenha um valor de mercado como qualquer outra mercadoria negociável. Uma vez que uma opção é comprada há seguintes alternativas que um titular de opção tem: Você pode vender uma opção da mesma série que você tinha comprado e fechar fora / quadrado fora de sua posição nessa opção em qualquer momento em ou antes da expiração. Você pode exercer a opção no dia de vencimento em caso de opção européia ou no ou antes do dia de validade no caso de uma opção americana. No caso de a opção está fora do dinheiro no momento da expiração, expirará sem valor. Quais são os riscos envolvidos para um comprador de opções O risco / perda de um comprador de opção é limitado ao prêmio que ele pagou. Quais são os riscos para um escritor de opção O risco de um escritor de opções é ilimitado onde seus ganhos são limitados aos prêmios ganhos. Quando uma chamada de entrega física descoberta é exercida, o escritor terá de comprar o ativo subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prêmio recebido por escrever a chamada. O autor de uma opção de venda tem um risco de perda se o valor do activo subjacente desce abaixo do preço de exercício. O escritor de um put tem o risco de uma queda no preço do ativo subjacente potencialmente para zero. Como pode um escritor opção cuidar do seu risco Opção escrita é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor experiente que compreende os riscos, tem a capacidade financeira e tem liquidez suficiente para satisfazer os requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um escritor de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções no mesmo activo subjacente, assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de cobertura nas opções / futuros e outros mercados correlacionados. Quem pode escrever opções no mercado de derivativos indianos No mercado de derivativos indianos, a Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante no mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para os gravadores de opções. O que são Opções de Indexação de Ações As Opções de Índice de Ações são opções onde o ativo subjacente é um Índice de Ações, por exemplo, Opções sobre o Índice SampP 500 / Opções sobre o BSE Sensex etc. As Opções de Índice foram introduzidas pela primeira vez pelo Chicago Board of Options Exchange em 1983 no Índice SampP 100. Ao contrário das opções sobre ações individuais, as opções de índice dão ao investidor o direito de comprar ou vender O valor de um índice que representa o grupo de ações. Quais são os usos das opções do Index Index As opções permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação usando ações individuais ou opções individuais de ações, muitas decisões e negociações seriam necessárias. Uma vez que, uma exposição ampla pode ser adquirida com um comércio, o custo de transação também é reduzido usando opções de índice. Como percentagem do valor subjacente, os prémios das opções de índices são normalmente inferiores aos das opções de capital, uma vez que as opções de acções são mais voláteis do que as do Índice. Quem usaria opções de índice As opções de índice são eficazes o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, desde investidores conservadores até comerciantes de mercado de ações mais agressivos. Os investidores individuais podem querer aproveitar as opiniões de mercado (alta, negativa ou neutra) agindo de acordo com seus pontos de vista sobre o mercado amplo ou um de seus muitos setores. Os profissionais de mercado mais sofisticados podem achar a variedade de contratos de opções de índice excelentes ferramentas para melhorar as decisões de market timing e ajustar as misturas de ativos para alocação de ativos. Para um profissional de mercado, gerenciar riscos associados a grandes posições de ações pode significar usar opções de índice para reduzir o risco ou aumentar a exposição ao mercado. O que são Opções em ações individuais Os contratos de opções em que o ativo subjacente é um estoque de ações, são denominados Opções sobre ações. Eles são em sua maioria opções de estilo americano liquidados ou liquidados pela entrega física. Os preços são normalmente cotados em termos de prémio por acção, embora cada contrato seja invariavelmente para um número maior de acções, p. 100. Como a introdução de opções em ações específicas beneficiará um investidor As opções podem oferecer a um investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de hedging ou um totalmente especulativo, através de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco. Investidores de opções de ações de ações terão mais alavancagem do que suas contrapartes que investem no mercado de ações subjacente em si em forma de maior exposição, pagando uma pequena quantia como prémio. Os investidores também podem usar opções em ações específicas para proteger suas posições de holding no subjacente (ou seja, longo no estoque próprio), através da compra de um Put Protective. Assim, eles irão segurar sua carteira de ações, pagando prémio. ESOPs (Empregados opções de ações) tornaram-se uma ferramenta popular de compensação com mais e mais empresas oferecendo o mesmo aos seus empregados. ESOPs estão sujeitos a bloqueio em períodos, o que poderia reduzir os ganhos de capital em mercados em queda - Derivados podem ajudar a prender essa perda, juntamente com a poupança fiscal. Um titular de ESOPs pode comprar opção de venda no exercício subjacente de amp de ações o mesmo se o mercado cai abaixo do bloqueio de amp de preço de golpe em seus preços de venda Se opções de ações negociadas em bolsa são emitidas por empresas subjacentes. As opções de ações negociadas em bolsa não são emitidas pelas empresas subjacentes. As empresas não têm qualquer palavra na seleção do capital subjacente para as opções. Se os detentores de contratos de opções de ações têm todos os direitos que os proprietários de ações têm. Os detentores dos contratos de opções de acções não têm qualquer dos direitos que os titulares de acções têm - tais como direitos de voto eo direito de receber bónus, dividendos, etc. Para obter estes direitos, o titular de uma Opção de Compra deve exercer o seu contrato e assumir a entrega de Acções subjacentes. O que são Saltos (títulos de antecipação de ações de longo prazo) Os títulos de antecipação de ações de longo prazo (Saltos) são opções de compra e venda de ações de longo prazo em ações ordinárias ou ADRs. Estas opções de longo prazo proporcionam ao detentor o direito de comprar, no caso de uma chamada, ou vender, no caso de uma venda, um número especificado de ações a um preço pré-determinado até a data de vencimento da opção, o que Pode ser de três anos no futuro. O que são opções exóticas Os derivados com pagamentos mais complicados do que os chamados e puts normais europeus ou americanos são referidos como Opções Exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo: Opções de barreira: onde a recompensa depende se o preço dos ativos subjacentes atinge um certo nível durante um determinado período de tempo. Os CAPS negociados no CBOE (negociados no SampP 100 amp SampP 500) são exemplos de Opções de Barreira onde o pagamento é limitado de modo que não pode exceder 30. Um CAP de Chamada é automaticamente exercido num dia em que o índice fecha mais de 30 acima O preço de exercício. Um CAP de venda é automaticamente exercido num dia em que o índice fecha mais de 30 abaixo do nível de capital. Opções binárias: são opções com recompensas descontínuas. Um exemplo simples seria uma opção que vale a pena se o preço de uma ação Infosys acaba acima do preço de exercício de Rs. 4000 amp não paga nada se acabar abaixo da greve. O que são Opções Over-The-Counter Over-The-Counter opções são aqueles tratados diretamente entre as contrapartes e são completamente flexíveis e personalizados. Há alguma padronização para facilidade de negociação nos mercados mais movimentados, mas os detalhes precisos de cada transação são livremente negociáveis ​​entre comprador e vendedor. Onde posso negociar contratos de opções e futuros. Como ações, opções e contratos de futuros também são negociados em qualquer troca. Na Bolsa de Valores de Bombaim, as ações são negociadas no sistema BSE (On Line Trading) e as opções e futuros são negociados no Sistema de Negociação e Liquidação de Derivativos (DTSS). Qual é o subjacente no caso de opções introduzidas pela BSE O subjacente para as opções de índice é o BSE 30 Sensex, que é o índice de referência dos mercados de capitais indianos, compreendendo 30 scrips. Quais são as especificações contratuais das opções de opções do Sensex Options BSEs primeiro é baseado no BSE 30 Sensex. As opções Sensex seriam de estilo europeu de opções, ou seja, as opções seriam exercidas apenas no dia do vencimento. Eles serão estilo premium, ou seja, o comprador da opção irá pagar prémio para as opções escritor em dinheiro no momento da entrada no contrato. O valor de Liquidação de Prêmio e Opções (diferença entre Preço de Ataque e Preço à vista no momento da expiração) será cotado em pontos Sensex. O multiplicador de contrato para opções Sensex é INR 50, o que significa que o valor monetário do Valor de Liquidação será calculado por Multiplicando os pontos Sensex por 50. Para, por exemplo, Se Premium citado para um Sensex opções é de 50 Sensex pontos, o seu valor monetário seria Rs. 2500 (5050). Haverá pelo menos 5 greves (2 no dinheiro, 1 perto do dinheiro, 2 fora do dinheiro), disponível em qualquer ponto do tempo. O dia de expiração para a opção Sensex é a última quinta-feira do mês do Contrato. Se for feriado, o dia útil imediatamente anterior será o dia de vencimento. Haverá três séries de mês de contrato (Near, middle e far) disponíveis para negociação em qualquer ponto do tempo. O valor de liquidação será o valor de fechamento do Sensex no dia de vencimento. O tamanho da escala para a opção Sensex é de 0,1 pontos Sensex (INR 5). Isso significa que a flutuação do preço mínimo no valor do prêmio da opção pode ser de 0,1. Em termos de rupias isso se traduz em flutuação de preço mínimo de Rs 5. (Tick Size Multiplier 0.1 50). O que é a SPAN Specific Portfolio Analysis of Risk (SPAN) é um sistema mundialmente reconhecido de gerenciamento de risco desenvolvido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). Trata-se de um sistema de cálculo de margem baseado em portfólio adotado por todas as principais Bolsas de Derivativos. Objetivo da SPAN SPAN identifica o risco global em uma carteira completa de futuros e opções, ao mesmo tempo, reconhecendo as exposições únicas associadas às relações de risco inter-mês e inter-commodity. Ele determina a maior perda que uma carteira pode sofrer com no período especificado pela troca i. e pode ser dia (ou) dois. A BSE licenciou a SPAN da CME para calcular os requisitos de margem no nível da Bolsa. Ao mesmo tempo, os membros também podem calcular os requisitos de margem de seus clientes usando o PC SPAN. O que é o PC-SPAN PC-SPAN é um programa fácil de usar para PCs que calcula os requisitos de margem SPAN na extremidade dos membros. Como funciona o PC SPAN: Cada dia útil a troca gera um arquivo de parâmetros de risco (parâmetros definidos pela troca) que pode ser baixado pelo membro. O arquivo de posição constituído por negócios com membros (clientes próprios) e o arquivo de parâmetros de risco deve ser incluído no PC-SPAN para cálculo de Margens a pagar pelas operações realizadas. Qual será o novo sistema de margens no caso das opções e futuros Será adoptado um modelo de margining baseado em carteira (SPAN) que terá uma visão integrada do risco envolvido na carteira de cada cliente individual compreendendo as suas posições em todos os Derivativos negociados no Segmento de Derivativos. A Margem Inicial seria baseada na perda do pior caso da carteira de um cliente para cobrir 99% de VaR ao longo de dois dias. A Margem Inicial seria compensada ao nível do cliente e deverá estar na base bruta no nível de membro de Negociação / Compensação. A Carteira será marcada ao mercado diariamente. Como ocorrerá a atribuição de opções No Exercício de uma Opção por um Titular de Opção, o software de negociação atribuirá a opção exercida ao escritor de opções em base aleatória com base em um algoritmo especificado. O que um investidor precisa fazer para negociar em opções Um investidor tem que registrar-se com um corretor que é um membro do Segmento de Derivativos de BSE. Se ele quiser comprar uma opção, ele pode fazer o pedido para comprar uma opção Sensex Call ou Put com o corretor. O prémio tem de ser pago antecipadamente em dinheiro. Ele pode ou segurar o contrato até a sua expiração ou quadrado até sua posição, entrando em um trade. If reversa se ele fecha a sua posição, ele receberá Premium em dinheiro, no dia seguinte. Se o investidor detém a posição até o dia de expiração e decide exercer o contrato, ele receberá a diferença entre o preço de Liquidação de Opção eo preço de Exercício em dinheiro. Se ele não exercer sua opção, expirará sem valor. Se um investidor quiser escrever / vender uma opção, ele fará um pedido para vender a opção Sensex Call / Put. A margem inicial com base em sua posição terá que ser paga antecipadamente (ajustada da caução depositada com seu corretor) e ele receberá o prêmio em dinheiro, no dia seguinte. Todos os dias sua posição será marcada para o mercado e margem de variação terá que ser pago. Ele pode fechar sua posição por uma compra da opção, pagando prémio exigido. A margem inicial que pagou na primeira posição será reembolsada. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash. If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Use of this website and/or products amp services offered by us indicates your acceptance of our disclaimer. Disclaimer: Futuros, opção amp estoque de negociação é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos directos ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações. Esta informação não é nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mobiliários aqui mencionados. Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados. Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved. This item was filled under Traders zone An valid tradable instrument, the holder of which has the right, but no obligation to buy or sell the stock or underlying instrument. Geralmente o comprador vai pagar algum preço para obter este direito (chamado premium). O vendedor da opção terá OBRIGAÇÃO de comprar ou vender o estoque / instrumento subjacente, se o proprietário da opção decidir exercer seu direito. 2. Quais são as especificidades de uma opção Uma opção é composta por: - Acções subjacentes ou outro instrumento - Tipo de opção como CALL ou PUT - Tipo de opção como CALL ou PUT A combinação diferente dos 4 parâmetros acima nos dá uma única cadeia de opções negociáveis . Por exemplo, 8211 NIFTY 5200 CALL 26-Apr-2012 3. O que é uma opção CALL Uma opção que lhe dá o DIREITO de COMPRAR o stock / instrumento subjacente a um preço acordado (denominado preço de exercício) antes da data acordada (denominada data de expiração). A pessoa que está vendendo você a opção CALL tem a obrigação de entregar o estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito. Uma opção que lhe dá o DIREITO de VENDER o estoque / instrumento subjacente a um preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada data de vencimento). A pessoa que está vendendo-lhe a opção PUT tem a obrigação de tomar a entrega de você de ações / instrumento, se você decidir exercer o seu direito. 5. Quais são as duas considerações para determinar o valor de uma Opção? O valor da opção é determinado principalmente pela volatilidade do instrumento subjacente e pela distância da data de expiração da opção a partir de hoje, ou seja, vida útil da opção. Mais volátil o instrumento, ou mais a vida, mais caro as opções serão. 6. Quais são os 3 instrumentos para negociação O stock subjacente, as opções de CALL sobre as opções subjacentes e PUT sobre o stock subjacente são os três tipos de instrumentos para negociação. 7. Quais são as 6 ações que podem ser tomadas? Cada um dos 3 instrumentos acima, um pode tomar ações de COMPRAR ou VENDER, por ex. 8211 Comprar ações, vender ações, comprar opção de compra, vender opção de chamada, etc Isso nos dá 6 tipos de ações. 8. O que é uma cadeia de opções Uma cadeia de opções é uma combinação única de 4 parâmetros dada na pergunta 2 acima. Cada combinação é um instrumento negociável por conta própria. Por exemplo Nifty 5200 CALL 26-Abr-2012 ang NIFTY 5300 PUT 26-Apr-2012. 9. Tenho pequeno tamanho de conta. Posso trocar opções e fazer grandes retornos As chances de que isso aconteça são muito próximas de zero. Devido ao pequeno tamanho da conta, você pode acabar assumindo grande risco como idade da conta com opções. As opções são negociadas em tamanho de lote (ou seja, quantidade mínima para compra ou venda), portanto, o risco será sempre em múltiplos do tamanho do lote. Se você negociar ações, esta quantidade mínima é 1, portanto, você tem muito melhor controle sobre o risco. É verdade que o retorno de idade pode ser grande no comércio opção, mas isso também pode bater negativamente como risco também é alta idade termo. Minha sugestão será aprender o básico de negociação em primeiro lugar. Se conta é pequena, então, use estoques para esta aprendizagem. Depois de ter desempenho consistente e rentável, em seguida, mova-se em negociação de opções. Isso também com tamanho de conta apropriado. 10. Como / onde aprender troca de opções Por favor, passar por este post 8220Como aprender opções de negociação 8221 onde eu dei minhas sugestões sobre como começar em negociação de opções. No caso de qualquer dúvida, sinta-se livre para deixar comentários ou entre em contato comigo. Onde começar no comércio de opções Esta postagem não está relacionada com SPREADs, mas é meu pensamento sobre a aprendizagem de que é preciso iniciar corretamente no OPTIONS TRADING. Foi em resposta à seguinte pergunta 8211 Eu quero aprender opções de negociação. Temos que ser bem versados ​​com a negociação de ações. Para ser franco, tenho um ano e meio de exp no balanço de negociação que também não um participante ativo. AW10, Lazytrader, gentilmente me informar as maneiras de aprender opções de começar que muito básico. Ter ido através dos sites fornecidos anteriormente e foi capaz de compreender alguns dos animais. No entanto, vai apreciar se explicado em detalhes passo a passo para ganhar o conhecimento de negociação de opções. Tvrssvk. Vou tentar dar u resposta muito prático para começar na negociação de opções. 1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja uma casa, estoque, bens, opções ou qualquer coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (para cima, para baixo ou de lado). Melhor você está nisso, sólido é o seu fundamento. Por exemplo. Se você estiver em Nagpur e quiser ir para Delhi, então a primeira coisa que você tem que fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando e, em seguida, u necessidade de embarcar no trem certo para o seu destino. Não muito, mas apenas senso comum. Mas u ficará surpreso ao ver quantas vezes não é seguido no mercado onde as pessoas compram, quando o mercado está indo para o sul. 2) Uma vez que u sabe a direção do mercado ou ações que você quer negociar, em seguida, escolha estratégia de opção adequada para isso. 3) Existem 6 gráficos de risco básicos em opções de core e estratégia de ações. Toda a outra estratégia é apenas combinação destes 6 princípios. São comprar o estoque, vender o estoque, comprar o atendimento, vender o atendimento, comprar põr, vender põr. Gastar tanto tempo quanto necessário para compreendê-los em parâmetros que vou mencionar no próximo ponto. 4) Para qualquer estratégia (incluindo a 6 básica), saber como eles são construídos, o que é max risco, o que é max recompensa, onde é BREAK-EVEN ponto, como o gráfico de risco parece à expiração, condições de mercado adequado favorável Essas estratégias. Uma vez, você deve ser capaz de desenhar gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então u passar para fora a partir desta fase. 5) Compreender o conceito de preço de opção, valor intrínseco e valor de tempo, os fatores que afetam premium opção. Concentre-se não na teoria, mas como a mudança nesses fatores afetará o prémio. Observe-os na vida real, experimente com eles usando a calculadora de opções. 6) No estágio adiantado, u pode olhar a transição do gráfico de risco de agora à fase final na expiração, vários gregos da opção etc. várias estratégias que são combinação de 6 estratégias do núcleo. Este é o palco, vou aconselhar um para começar a usar uma ferramenta. IMO, profissionais A não se tornar handicap sem uma ferramenta. Sabe trabalhar sem ferramentas. E se eles são dadas as ferramentas, então o seu desempenho e eficiência zooms. Eles sabem o que estão fazendo, ou o que eles querem fazer, porque eles têm uma base sólida. IMO, uma grande ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Causa macaco doesnt saber como obter o melhor dele. Mas dar uma grande ferramenta um profissional, e ver a diferença. Há abordagem diferente para obter acima (ler livros, tomar mentorship, jogar no mercado e aprender o caminho mais difícil, ir para a escola / colagem etc). A decisão é sua. Mas tenha cuidado sobre a seleção do lugar ou opção que u estão indo para. Se você ler o livro errado, vá para a pessoa errada para o treinamento, fazer curso errado, etc, você estará apenas desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia etc). Isto é apenas para dar base em negociação opção, para que você pode planejar um comerciante opção corretamente. Lembre-se, que doesnt torná-lo um comerciante ainda. Negociação envolve Money mgmt, psicologia, risco mgmt, etc sistema de testes que está além do escopo deste post. Por último, mas não menos importante, não há caminho definido que u necessidade de seguir para começar em negociação de opções, como primeiro ações, em seguida, futuros e opções. Se for feito adequadamente, então você pode começar diretamente em opções, sem entrar em ações, etc Se você conhece a negociação de ações (melhor ter bom histórico em negociação de ações), em seguida, poucos passos iniciais não são necessários. Mas isso não é limitação, mesmo se você nunca negociou ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com negociação de opções. Existem muitos bons recursos disponíveis na internet para aprender sobre as opções. Alguns deles são: - 1) CBOE ponto COM site // Learning Center seção 2) 888Options ponto COM site 3) NSE site // 8220Home gt NCFM gt NCFM módulos8221 seção e confira o material de estudo sobre os seguintes módulos - Equity Derivatives: A Módulo de Beginner8217s - Módulo de Mercado de Derivativos (Concessionárias) Módulo - Opções Estratégias de Negociação Módulo 4) COM INVESTOPEDIA COM Eu recebo muitos pedidos de leitores que querem começar a operar em Opções, mas perdidos sobre o caminho a tomar. Neste post, estou sugerindo uma possível direção que deve ajudar qualquer comerciante opção nova para estabelecer uma base sólida para a sua negociação. 1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja uma ação, futuros, opções ou qualquer coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (para cima, para baixo ou de lado). Melhor você está em decidir a tendência, mais forte é a sua fundação. Por exemplo. Se você estiver em Nagpur e quiser ir para Delhi, então a primeira coisa que você tem que fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando. 2) Uma vez que você sabe a direção do mercado / instrumento que você deseja negociar, em seguida, escolha a estratégia de opção adequada para isso. Existem estratégias de opções para cada tipo de condições de mercado que oferecem diferentes perfil de retorno-risco que podem atender você. 3) Existem 6 gráficos de risco básicos em opções de core e estratégia de ações. Toda a outra estratégia é apenas combinação destes 6 princípios. Esses gráficos de risco principais são para comprar estoque, estoque de venda, compra de chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar posição. Gastar tanto tempo quanto necessário para compreendê-los em parâmetros que vou mencionar no próximo ponto. 4) Para qualquer estratégia (incluindo os 6 básicos), saiba Como são construídos Qual é o máximo de risco, Qual é a recompensa máxima, Onde está o ponto BREAK-EVEN, Como o gráfico de risco se parece à expiração, Quais são condições de mercado adequadas favoráveis Para essas estratégias. Uma vez, você deve estar em uma posição para desenhar gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opção, então você passar fora desta fase. 5) Compreender o conceito de preço de opções, valor intrínseco e valor de tempo e os fatores que afetam o prêmio de opção. Concentre-se não apenas na teoria, mas também em como as mudanças nesses fatores afetarão o prêmio. Observe-os na vida real, experimente com eles usando a calculadora de opções, tome notas e acompanhe-os nos próximos dias usando dados reais do mercado. 6) No estágio adiantado, você pode olhar a transição do gráfico de risco de agora à fase final na expiração, vários gregos da opção etc. várias estratégias que são combinação de 6 estratégias do núcleo. Este é o palco, vou aconselhar um para começar a usar uma ferramenta. IMO, Um profissional não se torna handicap sem uma ferramenta. Sabe trabalhar sem ferramentas. Mas quando lhes são dadas as ferramentas, então seu desempenho e zooms de eficiência. Eles sabem o que estão fazendo, ou o que eles querem fazer, porque eles têm uma base sólida. IMO, uma grande ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Mas dar uma grande ferramenta um profissional, e ver a diferença. Há uma aproximação diferente para cobrir acima dos pontos (leia livros, tome o mentorship do comerciante experiente e bem sucedido, jogue no mercado e aprenda a maneira dura, vá-à escola / colagem etc.). A decisão é sua. Mas tenha cuidado ao selecionar o lugar ou opção que você está indo para. Se você ler o livro errado, vá para a pessoa errada para o treinamento ou fazer curso errado, você pode acabar apenas desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia etc). Isto é apenas para dar base na opção de negociação, para que você possa planejar uma opção comerciante corretamente. Lembre-se, que doesnt torná-lo um comerciante ainda. Negociação envolve a gestão de dinheiro, desenvolvendo direito psicologia comercial, gestão de risco, desenvolvimento de sistema de comércio adequado etc. Todas essas áreas estão além do escopo deste post, mas por favor don8217t ignorá-los. Por último, mas não menos importante, não há um único caminho definido que você precisa seguir para começar em opções de negociação, por exemplo, as ações de comércio, em seguida, futuros e opções. Se for feito adequadamente, então você pode começar diretamente em opções, sem entrar em ações, etc Se você conhece a negociação de ações (melhor se você tiver um histórico de carreira rentável na negociação de ações), em seguida, poucos passos iniciais não são necessários. Mas isso não é limitação, mesmo se você nunca negociou ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com negociação de opções. MATERIAL DE APRENDIZAGEM Existem muitos bons recursos disponíveis na internet para aprender sobre as Opções. Alguns deles são: - 1) seção do Centro de Aprendizagem em www. cboe 3) site NSE // Home gt NCFM gt NCFM Modules8221 seção e confira o material de estudo sobre os seguintes módulos - Equivalência Derivados: A Beginner8217s Módulo - Mercado de Derivados (Dealers) Módulo - Opções Estratégias de Negociação Módulo Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele. Nifty análise preço baseado em ação semanal Vamos dar uma olhada no gráfico NIFTYs semanais e fazer a análise com base em fatos mostrados por ação de preço - Bullish razões - 1) Temos um novo pivô baixo confirmado em 4730. 2) Strong bullish bar com close at extremidade superior. 3) Aumento de volume com ação de preço de alta. Bearish razões - 1) Preço ainda está abaixo do nível de resistência crucial de 5180 / 5200. 2) A longo prazo canal de tendência de preços ainda está apontando para baixo Interpretação e possibilidades para a próxima semana - Como um comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado Joga em nós. Então vamos ver o que pode vir na próxima semana. 1) Zona de abastecimento mais próxima do nível 5200 a ser observado de perto na próxima semana. O mercado ainda não testou este nível ainda. 2) Suporte possível de 4720 nível trabalhou nesta semana e nos deu bounce agradável. Resultou em uma vela de Hammer. Eu gostaria de ver maior volume e fechar no top 10 para um martelo. Como esperado, obtivemos um volume maior nesta semana e fechamento forte da vela alcista no top 10. Isso indica a força do nível de suporte 4720. 3) Volume aumentou esta semana. Minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente está se tornando correta como os preços estão subindo com vela forte. Ainda não é movimento de alta, mas em uma faixa de lado com tendência bullish de curto prazo. 4) Baixa balanço baixo no nível de 5200 ainda não está quebrado. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta tendência de março a partir de março de 2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março de 2009 é baixo. A direção de longo prazo do mercado está para baixo ea linha de tendência decisiva para isso é a linha de declive a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010. Níveis importantes a serem observados Para o up-move 5150, 5200, Para o down-move 4880, 4720. Para sideway 4880, 5150 .. Espero que esta análise o ajude a formar suas próprias visões no mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 9 Outubro, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e swing pontos marcados nele. Nifty análise de ação de preço semanal Vamos dar uma olhada no gráfico NIFTYs semanais e fazer a análise com base em fatos mostrados por ação de preço-Bullish razões - 1) Houve grande pullback da baixa de 4720 e bar fechado marginalmente em verde. 2) A vela do martelo é dada forma, embora não muito forte porque o fim semanal é aproximadamente 20 da escala abaixo do elevado. Para a força do martelo, eu gostaria de ver o próximo estar no top 10 gama. Bearish razões - 1) Esta semana tem dado inferior mais baixo e baixo também. Daí para baixo a tendência continua. 2) O volume desta semana foi menor do que as 4 semanas anteriores. O baixo volume me dá dúvida sobre a força da vela de martelo. Vamos ver o que acontece na próxima semana. Interpretação e possibilidades para a próxima semana - Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então vamos ver o que pode vir na próxima semana. 1) Zona de abastecimento mais próxima de 4950/5170 nível trabalhado na semana passada e também segurar como resistência durante esta semana também. Como previsto na semana passada que 5000 níveis atuarão como nova zona de suprimento, acabou por ser verdade nesta semana quando o preço lutou para ficar acima de 5000 e finalmente caiu e fechou abaixo disso. 2) Suporte possível de 4720 nível trabalhou nesta semana e nos deu bounce agradável. Resultou em uma vela de Hammer. Eu gostaria de ver maior volume e fechar no top 10 para um martelo. Por isso gostaria de esperar para as próximas semanas ação para me dizer mais sobre ele. 3) Volume foi menor das últimas 5 semanas. Gostaria de assistir de perto durante a próxima semana para quebrar ou suporte de 4720 nível. Else minha opinião da acumulação a curto prazo pelo dinheiro esperto será suportada. Meu rastreamento dos fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo a curto prazo. 4) Esta semana inferior bar alto resultou em nos dar menor balanço baixo em 5200 nível. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta tendência de março a partir de março de 2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março de 2009 é baixo. A direção de longo prazo do mercado está para baixo ea linha de tendência decisiva para isso é a linha de declive a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010. Níveis importantes a serem observados Para o up-move 4920, 5000, Para down-move 4720, 4675. Para sideway 4720, 4920. Espero que esta análise o ajude a formar suas próprias visões no mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 2 Outubro, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e swing pontos marcados nele. NIFTY análise de ação de preço semanal Vamos dar uma olhada no gráfico semanal NIFTYs e fazer a análise com base em fatos mostrados por ação de preço-Bullish razões - 1) Fechamento semanal é acima das semanas anteriores fechar. A semana também mostrou uma vela verde. 2) Fechamento da vela da escala larga no meio. 3) Volume foi maior do que na semana anterior. Bearish razões - 1) Mercado fez baixa mais baixo e mais baixo no gráfico semanal. Ele também resultou em nova baixa swing alta acima do nível importante de 5200. Interpretação e possibilidades para a próxima semana - Como um comerciante, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que mercado lança sobre nós. Então vamos ver o que pode vir na próxima semana. 1) Zona de abastecimento mais próxima do nível 5170/5200 trabalhado na semana passada e também segurar como resistência durante esta semana também. Como previsto na semana passada que 5000 níveis atuarão como nova zona de suprimento, acabou por ser verdade nesta semana quando o preço lutou para ficar acima de 5000 e finalmente caiu e fechou abaixo disso. 2) O suporte possível está no nível 4720. Qualquer ruptura deste, pode facilmente levar o mercado para 4550 nível em desvantagem. 3) Volume tem sido bastante elevado durante esta semana indicando a participação ativa de dinheiro inteligente. Gostaria de assistir de perto durante a próxima semana para quebrar ou suporte de 4720 nível. Else minha opinião da acumulação a curto prazo pelo dinheiro esperto será suportada. Meu rastreamento dos fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo a curto prazo. 4) Esta semana inferior bar alto resultou em nos dar menor balanço baixo em 5200 nível. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta tendência de março a partir de março de 2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado Bull que começou a partir de março de 2009 é baixo. A direção de longo prazo do mercado está para baixo ea linha de tendência decisiva para isso é a linha de declive a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010. Níveis importantes a serem observados Para o up-move 5000/5170, Para down-move 4750, 4720. Para sideway 4750 para 5030. Espero que esta análise o ajude a formar suas próprias visões no mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 2 Outubro, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Como as opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de outubro) que têm o maior interesse aberto a partir do fim das sextas-feiras. Observações 1) 5000 e 5200 CALLs viram o OI mais alto nesta nova série indicando estes níveis como resistência. 2) 4700 e 4800 PUT têm visto OI mais alto nesta nova série indicando estes níveis como um bom suporte. 1) 4400 PUT tinha visto a negociação na ordem de 22 lacs OI. Isso poderia fornecer suporte em caso de queda abaixo 4700 nível. 2) 4500 PUT não têm maior OI então 4400 ou 4600 nível, portanto, este nível psicológico pode não ser de muito uso. Espero que esta análise ajuda você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 25 September, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e swing pontos marcados nele. Análise de ação de preço semanal NIFTY Vamos dar uma olhada no gráfico semanal NIFTYs e fazer a análise com base em fatos mostrados pela ação de preço - estou lutando para encontrar razões de alta no gráfico mais uma vez nesta semana. Exceto que o volume nesta semana de baixa é inferior à semana anterior, que mostram a falta de força de baixa. Mais uma vez, tivemos uma semana de baixa. 1) Preço quebrou acima da semana anterior NR, apenas para indicar que era falso breakout. É a zona de resistência 5170 e caiu de lá. 2) Temos uma vela engolindo bearish que engolfou a ação de preço de alta das últimas 2 semanas. É igualmente a vela larga da escala, indicando a força no movimento bearish. 3) O volume foi baixo nesta semana. É importante assistir a ação de preço e volume como ele atinge o balanço anterior ponto baixo 4720. 4) Tenho marcado Verde pensar link sobre este gráfico de semanas para projetar o alvo possível desvantagem para esta perna. Claro que não será movimento em linha reta e veremos alguns saltos intermediários. Possíveis níveis onde o mercado pode apoiar são linhas verdes em 4700/4550 níveis. Interpretação e possibilidades para a próxima semana - Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então vamos ver o que pode vir na próxima semana. 1) Zona de abastecimento mais próxima do nível 5170/5200 trabalhou durante esta semana e empurrou o mercado para baixo a partir daqui. Mercado encontrado algum apoio acima de 5000 que também é quebrado mais tarde. Agora, 5000 níveis atuarão como nova zona de suprimento. 2) O suporte possível está no nível 4720. Qualquer ruptura deste, pode facilmente levar o mercado para 4550 nível em desvantagem. 3) Volume tem sido baixo durante esta semana indicando que a nova oferta ainda não entrou no mercado. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana. Else minha opinião da acumulação a curto prazo pelo dinheiro esperto será suportada. Meu rastreamento dos fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo a curto prazo. Níveis importantes a serem observados Para o up-move 5170/5300, Para down-move 4830, 4720. Para sideway 4830 para 5170. Espero que esta análise o ajude a formar suas próprias visões no mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 25 September, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de setembro) que têm maior interesse aberto a partir das sextas-feiras. Observações 1) 4800 e 4900 CALLs têm visto boa adição em OI tornando-os resistência imediata para a série atual. 2) 4600 PUT também mostrou muito bom aumento em OI tornando-o mais forte nível de apoio. 3) 4700 PUT tem visto queda na OI indicando que este nível pode não fornecer qualquer suporte aqui. Interpretação 1) Estamos na última semana desta série, portanto, a mudança em OI poderia ser muito rápido. De acordo com o OI mais alto nesta fase, 4600/4700/4800 são potenciais níveis de suporte. 2) O nível da resistência é acumulado atualmente em 4900 e então no nível 5000. 4) Esta semana passada de série atual, o olhar rápido em OI próximo mês8217s indica boa acumulação de CALLs em 5200/5100/5000 nível e PUTs em 4800/4700/4500 levels. Hope esta análise ajuda você a formar suas próprias opiniões No mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 18 Setembro, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de greves de opções (expiração de setembro) que têm maior interesse aberto a partir das sextas-feiras. Observações 1) 5300 CALL mostraram boa adição em OI tornando-os forte resistência para séries atuais. 5200 CALL OI foi para baixo, ou seja, este nível tem enfraquecer como resistência. 2) 4900 PUT também mostrou muito bom aumento em OI tornando-o mais forte nível de apoio. 3) 5500 CALLs mostraram queda na OI indicando que as pessoas estão registrando lucro nessas chamadas. 4) Maior volume de interesse aberto em CALLs é 5200 nível e, em seguida, a 5300 nível. O nível mais alto de PUTs está em 4700, 4800, nível 5000. Interpretação 1) À medida que o mercado subiu durante esta semana, o nível de suporte mudou para cima, o que é indicado por fortes aumentos de PUT OI a 4900/5000 níveis. 2) O nível da resistência é acumulado atualmente em 5200 e então no nível 5400. 3) Como o mercado subiu, se os sentimentos estão se tornando bullish, então devemos ter visto mais chamadas OI. Infelizmente, este não é o caso. Esta é a indicação de falta de força no movimento de alta. Vimos aumento na PUT OI, que vai dar suporte durante as séries atuais, se o mercado cair daqui. Espero que esta análise ajuda você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise. Postado por Trader anup em 17 Setembro, 2011 Este item foi preenchido na zona Traders Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos swing marcado nele. Nifty Análise de ação de preço semanal Vamos dar uma olhada no gráfico semanal NIFTYs e fazer a análise com base em fatos mostrados por ação de preço-Bullish razões - 1) Tivemos bar semanal verde indicando continuação de movimento de alta em curto prazo. 2) O volume semanal foi muito bom suportando o upmove. O volume diário de Friday8217s foi um dos mais altos nos últimos 20 dias. 3) Fechamento semanal está acima do nível psicológico de 5000. Motivos bearish - 1) A semana fez Lower High e Lower Low em comparação com a semana passada, indicando fraqueza. 2) Semana anterior com intervalo de 226 pontos foi NR7 semana (intervalo mais estreito nas últimas 7 semanas). Esta gama de semanas de 232 também está entre a gama mais estreita. Isso indica que o mercado ainda está em fase de consolidação, mas mais cedo ou mais tarde, vamos ver a expansão da faixa e mover. 3) Preço caiu do nível de suporte anterior de 5177, que atuou como resistência no gráfico diário. O ponto mais baixo resultou em nos dar o ponto de Swing High em 5177, que atuará como a primeira resistência em frente. 3) O mercado fechou a um nível mais ou menos semelhante ao das semanas anteriores, indicando falta de força na tendência. Interpretação e possibilidades para a próxima semana - Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado nos lance. Então vamos ver o que pode vir na próxima semana. 1) A zona de abastecimento mais próxima era de cerca de 5177/5200. Mercado precisa cruzar este nível para mostrar qualquer sinal de força. Olhando para a fraqueza global, vai ser um desafio. 2) Qualquer ruptura de 5177 nível, pode facilmente ter mercado para 5328 nível em cima. 3) Volume foi elevado nos últimos 2 dias da semana, indicando que a acumulação pode estar em andamento. Meu rastreamento dos fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo a curto prazo. 4) Nos primeiros 3 dias desta semana, mercado feito diariamente baixo entre 4910/4920 gama. Assim, este nível irá atuar como suporte ou decisão tendência nos próximos dias. 5) Eu não vou chamá-lo como fim da tendência de baixa. Isso poderia muito bem ser um rali de baixa. Estamos ainda em queda tendência, os mercados globais ainda estão indo para baixo. Em tal situação, é melhor esperar por mais confirmação antes de chamá-lo de retorno do mercado de touro. Níveis importantes a serem observados para Up-move 5200/5300, Para down-move 4800, 4900. Para sideway 4910 para 5150. Espero que esta análise o ajude a formar suas próprias visões no mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise. Disclaimer Estes são meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Use seu próprio julgamento e tome decisões comerciais sensatas com base em sua própria análise.