Introdução Ao Sistema De Negociação De Pirâmide

Introdução ao Sistema de Negociação da Pirâmide A negociação da Pirâmide é uma técnica que permite aos comerciantes minimizar as chances de perda enquanto aumenta sua capacidade de lucrar com o movimento esperado do preço de mercado ao mesmo tempo. A técnica da pirâmide sozinha não é suficiente para construir um plano de negociação rentável, uma técnica de gerenciamento de dinheiro som também é necessária para ajudar os comerciantes a controlar seus riscos e perdas. Muitos comerciantes jogam seu dinheiro afastado comprando mais partes de uma companhia que vá de encontro a sua expectativa inicial. Ao ignorar parar e comprar mais quando um estoque está em tendência de baixa, o preço médio pode ser menor, mas a quantidade de capital comercial para o comércio será aumentada. Os comerciantes vão acabar drenando seu capital de negociação se seguir esta estratégia que é chamado de média para baixo. Em contradição com o método Averaging Down, o pyramiding adiciona patrimônio a um comércio que já está tendendo na direção esperada. O preço médio pode ser maior, mas a quantidade de capital de comerciantes será diminuída porque a tática de pirâmide praticamente troca usando dinheiro feito do mercado em vez de seu próprio capital. Para formular o plano de negociação usando o sistema de negociação de pirâmide que incorpora uma boa gestão do dinheiro, vamos considerar o seguinte. Suponha que os comerciantes estão negociando um contrato de futuros, começando por comprar um contrato de 100. Ao aplicar a técnica de gestão de dinheiro, os comerciantes querem arriscar apenas 20 de seu capital. Portanto, o stop é 80. Então o preço do contrato se move até 120 eo stop move para break-even. A mudança para 120 é um sinal de pirâmide para comprar um contrato adicional 120 a parada para este contrato é de 100. Agora os comerciantes têm 2 contratos, 1 comprou 100 e 120 ambos têm a sua paragem em 100. O preço do contrato sobe para 140 eo final A parada da primeira posição é movida para 120 eo ponto de equilíbrio da segunda posição também é movido para 120. Isso sinaliza os comerciantes para comprar um contrato adicional novamente 140 ea parada para este contrato é 120. Agora os comerciantes têm 3 contratos, 1 comprou 100, 1 120 e 1 comprou 140. Todos eles têm a sua paragem em 120. Neste ponto, o risco é 0. Se o preço do contrato cai abaixo da parada, toda a posição será fechada. Os operadores ganharão 20 da primeira posição e 0 da segunda posição, mas perderão 20 da última posição. Isto não faz nenhum lucro e nenhuma perda para comerciantes. O que acontecerá se o preço do contrato rallys para 160 a parada de arrasto para o primeiro dos dois contratos são serão transferidos para 140 eo break-even stop do terceiro contrato será 140. Se os comerciantes seguem o sinal e comprar um novo contrato 160 Os comerciantes terão 4 contratos 1 comprou 100, 1 120, 1 comprou 140 e 1 comprou 160. Todos eles têm a sua paragem em 140. Neste ponto, os lucros são garantidos para os comerciantes até mesmo o preço do contrato cair abaixo de 140. Finalmente, por favor, Observou que este exemplo não considera derrapagens, comissões ou outras taxas associadas à negociação. Antes de usar esta técnica, o comércio de papel é necessário para desenvolver a confiança e as habilidades para uma negociação bem sucedida. Taro é um comerciante de experiência que negocia em ações, futuros, forex. Ele se concentra fortemente na análise técnica, sistemas de negociação e gestão de dinheiro. Se você gostaria de encontrar mais artigos em MetaStock Tutoriais, Fórmulas MetaStock, Sistemas de Negociação e Gestão de Dinheiro. Por favor, vá para MetaStock Trading System www. metastocktradingsystem /. Você também encontrará os livros de troca recomendados, DVDs, software e ferramentas em MetaStock Trading Store shop. metastocktradingsystem /.Pyramiding - Sistema de Negociação Como você decide quando a pirâmide sua posição Quanto capital devo pirâmide com Pyramide significa adicionar capital a uma posição Que já está tendendo na direção esperada eo método de pyramiding o mesmo para negociação curta como para negociação longa Uma vez que temos uma posição em jogo que nos permitiu mover a nossa paragem de uma paragem inicial para uma paragem breakeven e, finalmente, para um final Parar estamos confrontados com a questão de saber se para adicionar capital adicional a uma posição. Você nunca deve jogar bom dinheiro depois de ruim comprando mais de uma ação que não é tendência de acordo com suas expectativas iniciais. Isso é chamado de média para baixo. Ao decidir ignorar a sua paragem, e comprar mais de uma quota de tendência para baixo, o preço de compra médio pode ser menor, mas a quantidade de capital que você tem no comércio teria aumentado. Seguindo esta estratégia, você pode ser, em última análise, segurando uma grande parcela de ações downtrending que estão drenando sua equidade de negociação. Muitas vezes as pessoas seguem este curso de ação na tentativa condenada de transformar um comércio perdedor em um vencedor. Quando a pirâmide Se você moveu sua parada até quebrar mesmo, ea parte continuou a tendência na direção que você esperava, você poderia adicionar o dinheiro a sua posição ganhando. A maneira de fazer isso é definir marcas de terra que ajudarão a determinar quando essa ação é apropriada. Se você definir sua parada inicial com base em padrões, você pode mover suas paradas, ou decidir pirâmide com base em um padrão apropriado aparecendo. Se sua parada inicial foi feita devido a um gatilho por um indicador específico, se você receber um outro sinal deste indicador você poderia decidir mover suas paradas, ou pirâmide. Usando ATR (Average True Range) para a pirâmide Vamos dizer que você já está em uma posição, e você escolheu uma saída média de True Range de sua entrada como uma parada inicial e as tendências de compartilhamento na direção esperada. Quando a ação subiu 6 ATR de sua parada inicial, (ou seja, 3 ATR de sua entrada inicial) você poderia mover sua parada para breakeven. (Ou seja, a paragem é ainda 3 ATR abaixo da ação preço atual da ação). Quando a ação subiu 3 ATR adicionais de onde você decidiu mover sua parada para o ponto de equilíbrio, você poderia considerar adicionar mais dinheiro para a posição (ou seja, 6 ATR do seu ponto inicial de entrada, ou 9 ATR do seu inicial Pare). Então, quando a ação subir 6 ATR de sua entrada, considere pyramiding sua posição, e mover a sua paragem para 3 ATR abaixo do preço atual da ação. Quando a ação se move para cima 9 ATR de sua entrada inicial, adicione outra tranche de pirâmide e lembre-se de mover sua parada para 3 ATR abaixo do preço atual. Cada vez que você pirâmide, você deve re-definir sua parada com base no mais recente ATR cálculo, em 3 ATR abaixo do seu novo ponto de entrada. Isso garante que as paradas atuem como uma catraca mecânica para proteger o capital. Suas paradas para cada posição devem se mover em tandem, assim você não vai acabar com uma série de paradas diferentes para cada ponto de pirâmide. Você terá a chance de praticar esta habilidade, pois é essencial para conquistar, a fim de montar uma tendência de forma eficaz. Como sugestão, use um ATR de 15 a 20 dias. Se você estiver mais acostumado a usar 2 ATR como um stop, os princípios descritos acima permanecerão os mesmos, mas usar 2 aumentos ATR em vez de 3 ATR. Tamanhos de posição da pirâmide A entrada adicional de capital em um comércio deve ocorrer com incrementos menores do montante inicial. Por exemplo, se você posicionar o tamanho com base em 1 risco, seus valores de pirâmide subseqüentes podem ser baseados em risco .5 e risco .25. Como o nome sugere pyramiding envolve a adição de quantidades sequencialmente menores de capital para qualquer posição. Observe a situação para pyramiding em futuros é distintamente diferente de pyramiding em ações porque um contrato de futuros exige apenas a adição de uma pequena quantidade de capital. Efetivamente a posição é marginada para cerca de 98 de seu valor total. Com pyramiding em ações que efetivamente executar em um limiar eficiente para além do qual é prudente para adicionar mais capital. De acordo com vários teoremas esta fronteira situa-se entre 20 a 25 do capital. Eu considero que como demasiado elevado e prefiro o limite de ser cerca de 15. Para examinar pyramiding considerar o seguinte hipotético Vamos assumir que estamos negociando um contrato de futuros ou qualquer outro instrumento altamente líquido. Se eu comprar 1 contrato / share 100 com uma média True Range de 10, uma parada 2 ATR me coloca em 80. O contrato / ação se move até 120 e minha parada se move para breakeven, o movimento para 120 é um sinal de pirâmide assim que eu Reenter e comprar um contrato adicional 120 a paragem para este contrato é de 100. Então eu tenho 2 contratos 1 comprou 100 e 1 120 ambos têm a sua paragem em 100. O contrato / ação se move para 140 e eu mover o stop à direita na primeira posição Para 120 eo ponto de equilíbrio parar na segunda posição para 120. Usando uma variável ATR para mover de inicial para breakeven para trailing em intervalos definidos permite pyramiding ocorrer. Como pode ser visto, a pirâmide ocorre em intervalos definidos eo movimento de parada de acordo com esses intervalos. Se estivéssemos em piramidação em uma ação, cometeríamos uma quantidade menor de capital em cada movimento, então poderemos arriscar 2 no primeiro sinal, 1.0 no segundo e 0.5 no terceiro. Para ver como isso funciona, vamos considerar o exemplo atual de NRT. Suponha que o nosso sistema deu um sinal de entrada em 17/12 2,18, temos 50k para o comércio eo ATR naquele dia foi 0,139 ou 14 centavos. A primeira posição é 1000 ou 2 de risco / 2 x 14 3.571 partes 2.18 ou 7.748,74 comprometidos com esta posição. Nossa parada inicial é de 2,18 - 0,28. Nosso ponto de pirâmide é entrada 2 ATR ou 2,18 0,28 2,46. A ação passa este ponto em 24/12 e nós pirâmide em cometer um adicional 1 à posição assim que nós compramos: 500 / 0.28 1.785 partes 2.46 4.391,10. A parada na primeira posição move-se para o ponto de equilíbrio 2.18 e a parada inicial para esta nova posição também está em 2.18. A introdução de paradas garantidas alterou a forma como os comerciantes podem abordar elementos como a pirâmide e, por sua vez, a noção de empurrar embora quaisquer modelos prudentes de alocação de capital. Se adiar a discussão deste até que tenhamos um olhar para a teoria da pirâmide. O conteúdo deste site é copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Entre em contato conosco se você deseja reproduzir qualquer um deles. Deixe seus vencedores correr, eles sempre dizem. Ótimo Mas, como eu faço isso Como faço para transformar pequenos negócios em grandes vencedores Você provavelmente se perguntou isso muitas vezes. Tão grande como todos esses antigos aforradores comerciais são, eles parecem um pouco vago e realmente não nos dão quaisquer detalhes ou detalhes sobre como exatamente um realiza as coisas maravilhosas que eles implicam. Hoje, vamos discutir como você pode transformar pequenos negócios em grandes vencedores, o seu chamado pirâmide. Você provavelmente já ouviu falar de pirâmide antes, geralmente tende a ter uma conotação negativa para ele, mas isso é só porque a maioria dos comerciantes não entendem como pirâmide corretamente. Nem todo comércio é um candidato para pyramiding, na verdade mais arent, mas os que são podem fazer-lhe um monte de dinheiro, rapidamente. Um comércio de pirâmide que te dá um ganhador de 10 a 1 pode ser o único comércio vencedor que você precisa por três ou quatro meses, é por isso que é tão importante que você entenda como pirâmide corretamente Pyramiding: Jogando com os mercados de dinheiro O conceito principal para entender por trás pyramiding , É que ele permite que você jogue com os mercados de dinheiro, porque como um movimento de comércio em seu favor você rastrear seu stop loss para baixo (ou para cima) para bloquear o lucro quando você adicionar outra posição. Isso basicamente significa que o seu risco global sobre o comércio permanece o mesmo ou diminui como você trava no lucro, mas o seu lucro potencial aumenta. Supondo que você fazê-lo corretamente (mais sobre isso mais tarde). No entanto, você precisa estar ciente de que, embora o benefício de vantagem para pyramiding é grande, os riscos também podem ser grandes se você não pirâmide corretamente. Se você não rastrear corretamente sua parada para manter o risco global o mesmo ou menos cada vez que você adicionar uma posição, você estará perigosamente cranking até seu risco a um nível que poderia explodir sua conta. Além disso, uma vez que você vai ser arrastar a sua perda stop talvez mais apertado do que você faria em um comércio não pirâmide, como o comércio se move em seu favor, aumenta as chances de o mercado se encaixar contra você e impedindo-o de toda a posição. Nós só tentamos pirâmide em um comércio, se estamos confiantes de que o mercado está em um movimento de uma forma forte com impulso. Ele não tem que ser uma fuga, ele só tem que ser um movimento substancial que você espera terá forte impulso por trás dele. Agora que weve discutido o que significa jogar com os mercados de dinheiro e os riscos potenciais em pirâmide, vamos falar sobre como pirâmide corretamente, para que você possa evitar os principais riscos de pirâmide, mas ainda ter uma chance de grandes ganhos Como Pirâmide em Uma posição corretamente O conceito básico de pyramiding em uma posição é que você adicionar à posição como o mercado se move em seu favor. Sua perda stop move para cima ou para baixo (dependendo da direção do comércio, é claro) para bloquear o lucro como você adicionar lotes / contratos. É assim que você mantém seu risco geral em 1R enquanto aumenta seu tamanho de posição no comércio. Assim, à medida que você adiciona contratos / lotes, o lucro potencial sobre o comércio aumenta exponencialmente, enquanto o risco inicial (1R) permanece constante. Nossa esperança, como comerciantes em uma posição de pirâmide, é que o mercado não vai, em seguida, snap volta e nos parar antes de cair ou sobe mais em nosso favor. Pense nisso como este: O mercado faz uma explosão inicial em seu favor, talvez para o ponto de recompensa 1R ou 2R, você, em seguida, adicionar outra posição, enquanto arrastando o stop stop original na primeira posição para quebrar mesmo ou para 1R para bloquear no lucro . Você ainda está exposto a um risco 1R na segunda posição / piramidal, mas agora você tem o dobro do tamanho da posição porque seu primeiro lote ainda está vivo. Vamos olhar para um exemplo do que um comércio adequadamente piramidal pode parecer, isso também lhe dará uma idéia melhor da matemática por trás pirâmide adequada: Vamos supor que o EURUSD está tendendo menor como tem sido recentemente. Você vê um sinal de venda sólida de pin bar que se forma mostrando rejeição do nível de resistência 1.3670. Você decide que desde que o preço respeitou este nível e seu obviamente um nível principal do gráfico. É um bom lugar para definir a sua stop loss logo acima. Então você decide colocar o seu stop loss para o comércio em 1.3700, parar a colocação de perda é muito importante e é algo que você não deve tomar de ânimo leve. Em seguida, não há nenhum apoio óbvio / significativo que você pode ver até cerca de 1.3200, então você decidir apontar para um maior lucro sobre este comércio e ver se a tendência não vai correr em seu favor um pouco. Seu risco pré-definido no comércio vai ser de 200, para manter a matemática simples, digamos que você vendeu 2 mini-lotes em 1.3600 100 pip stop loss x 2 mini-lotes (1 mini-lote 1 por pip) 200 de risco. Você decide apontar para uma recompensa de risco de 1: 3 neste comércio, então você definir seu alvo inicial em 1.3300 e você planeja adicionar duas posições a este comércio, um quando você está acima de 100 pips e outro quando você está acima de 200 pips. Você planeja fazer isso porque o mercado está tendendo fortemente e você tem uma forte intuição que há uma boa chance a tendência vai continuar sem um grande pullback. Aqui está o que o seu comércio parece na entrada: O comércio cai em seu favor e assim você prossegue como planejado, adicionando outros 2 mini-lotes em 1.3500. Assim, sua posição cheia é agora 4 mini-lotes ou 4 por pip, isto significa que sua recompensa potencial no comércio é agora 1.000 se o preço bate seu alvo em 1.3300. Importante: Antes de entrar na segunda posição, você rasteja para baixo sua perda de parada no primeiro a 1.3600, e essa posição é agora um comércio livre (no breakeven). A perda de stop em sua segunda posição também está em 1.3600, assim youre risco geral em ambas as posições ainda é apenas 200, mas lembre-se, youve agora quase dobrou o lucro potencial sobre o comércio O comércio continua a mover-se em seu favor para que você decida adicionar o seu Posição final de mais 2 mini-lotes. Agora você tem um 6 por pip tamanho total da posição. Você tem um lucro potencial de 1.200, o dobro do que era quando você entrou pela primeira vez no comércio, ea melhor parte é, o seu risco global está agora em 0 Hows que possível youre pedindo Youve arrastou para baixo a perda stop em ambas as posições anteriores a 1.3500, Travando em um lucro 200 na primeira posição que você entrou em 1.3600 e reduzindo o risco na segunda posição ao breakeven. O lucro de 200 que você bloqueou dentro na primeira posição assim desloca o risco de 200 você adicionou na última posição, fazendo lhe um comércio totalmente livre thats como você joga com o dinheiro de mercados Você tem ainda mais fortuna boa eo comércio continua caindo e bate o seu Alvo em 1.3300, todas as três posições estão agora fechadas e youve compensado 6 vezes o risco, por um risco. Recompensa de 1: 6. Você nunca teve mais de 200 (1R) em risco a qualquer momento, mas você lucrou com 1.200. Agora você entende como pirâmide sua maneira de lucros Pensamentos finais sobre pirâmide No exemplo acima, usamos uma quantidade de risco relativamente baixo em 200 por comércio por exemplo saquê. Mas, você pode ver como rapidamente pyramiding pode construir seus lucros. Você tem o potencial de transformar 1.000 de risco em um comércio em 10.000 em um curto espaço de tempo, um vencedor de 10 para 1. Esses tipos de comércios são muito possíveis se você está negociando um movimento limpo, que pode ser um grande movimento de um único dia ou um grande movimento ao longo de uma semana, talvez. Uma coisa importante a entender é que é preciso alguma experiência para saber quando pyramiding em um comércio pode ser uma boa idéia e quando não é. Você também precisa estar preparado para ficar parado no ponto de equilíbrio, porque quando você está arrastando sua perda stop como discutimos acima, ele não tem um retrace muito grande para derrubá-lo de todas as suas posições de pirâmide. Mas, se você conseguir apenas um comércio bem sucedido piramidal a cada 3 ou 4 meses, você estará fazendo muito bem. Outro ponto importante é não deixar a ganância assumir. Você precisa planejar quantas posições youll adicionar antes de entrar e quando você vai adicioná-los, etc Não apenas totalmente wing-lo, ou youll acabar por excesso de negociação e possivelmente perder dinheiro. Cada comércio é único e não há regras claras e precisas, mas o conceito de pirâmide e acrescentando aos vencedores é universal. Basta ter certeza de que você está arrastando sua parada para baixo (ou para cima) para compensar o novo risco que você adquire cada vez que você adicionar uma posição, ou então você estará potencialmente pyramiding suas perdas, e você não quer fazer isso. Além disso, nunca adicionar a um comércio perdedor, comerciantes muitas vezes fazem este erro e é uma maneira rápida de explodir sua conta. Se um mercado está se movendo em seu favor, você pode adicionar a ele, como discutido acima, mas se ele está voltando contra você e se move para trás além das entradas de suas posições anteriores, você deve estar saindo ou sua perda parar automaticamente levá-lo para fora . Eu confio youve apreciado aula de hoje em transformar pequenos negócios em enormes negócios. Para continuar aprendendo minhas várias estratégias de negociação e filosofias, checkout meu curso de negociação e área de membros para obter mais informações. Boa negociação Nial Fuller Superb artigo Nial. Há isnt suficiente em relação a este assunto através da Internet. É bastante complicado estar ciente de quando aumentar e trabalhar com um sinal claro / método é útil. Eu obtenho Im um bocado demasiado tímido neste momento mas estou querendo adicionar apenas uma vez adiantado para e There8217s nenhuma dúvida que este faz a conta realmente. Talvez trabalhando com medidas de preço ou, alternativamente, uma chance de sua linha de tendência para um menor período de tempo. O artigo grande, Jessie Livermore usou o pyramiding e falou sobre como rentável poderia ser se usado corretamente, mim definitivamente quer aprender este. Master Trader diz: Obrigado Nial. Como afirmado Pyramiding funciona fantástico sobre as tendências. A chave absoluta é obter suas entradas direito e você pode lucrar com os meninos grandes. Eu sempre apontar para o segundo comércio sendo um livre comércio através da posição correta 8211 tamanho que maneira i don8217t solto em tudo se eu estava em lucro e entraram em um novo comércio. É incrível o que você pode fazer com o risco inicial capital sobre o espaço de dias / weeks82308230. Cool stuff Nial Totalmente de acordo com o conceito de pirâmide, mas precisa ser muito experiente quanto a quando definir suas novas perdas de parada, bem como os novos comércios abertos. Tudo em tudo, a experiência é o guia No 1 na negociação e para dominar cada sttrategy. MAS O MAIS IMPORTANTE de tudo é a psicologia de acreditar em sua estratégia até o fim e não fechá-los mais cedo do que o lucro alvo, esta é a parte mais difícil. Após a análise técnica mestre precisa dominar psychology8230.to se tornar um super comerciante :) outro bom artigo Nial. Eu sou um especialista em escalar, mas sempre me senti tolo quando a última parte vai completar 1: 4 ou 1: 5 de risco / recompensa. Pyramiding parece ser o caminho mais inteligente para ir, vai tentar isso agora e ver como ele vai. Obrigado pelo fácil de entender passo a passo escrever. Você balança Nial. Michael Glavin diz: Grande artigo Nial. Não há suficiente sobre este assunto na internet. É bastante complicado saber quando adicionar e ter um sinal claro / método seria útil. Acho I8217m um pouco tímido no momento, mas estou olhando para adicionar apenas uma vez no início e eu acho que isso vai fazer a conta muito bem. Talvez usando ação de preço ou, alternativamente, uma quebra de uma linha de tendência em um menor prazo. Aviso Legal . Qualquer conselho ou informação neste Web site é conselho geral somente - não toma em consideração suas circunstâncias pessoais, por favor não negociar ou investir baseado unicamente nestas informações. 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Recentemente o mercado tomou um mergulho duro do nariz, com pouco ou nenhum retracements. Se um comerciante era curto, este tipo de ambiente de mercado teria sido um candidato principal para um número ou estratégias piramidais. No gráfico abaixo, o Citigroup sofreu uma surra de um colapso de 49 no início de outubro para um mínimo de 3 em novembro. Em uma estratégia pyramiding um comerciante quererá adicionar a suas posições em cada salto. Assim, no exemplo abaixo, quando o estoque caiu de 49 e, em seguida, teve um rali curto até 35, isso representaria uma queda de 29, que na margem seria um ganho 58 em seu dinheiro. Este adicional de 29 de papel lucros, em seguida, seriam utilizados para adicionar à posição curta em 35 para o passeio para baixo. Este processo de adição à posição curta teria continuado todo o caminho até 3. Que teria produzido retornos muito maiores do que simplesmente curto-circuito do estoque em 45 e equitação-lo para baixo a 3. Regras de Negociação Pirâmide Agora que você está familiarizado com a pirâmide Estruturas de negociação, permite agora fazer um mergulho profundo das regras de negociação em torno desta estratégia. Entrar em um comércio de pirâmide Ao usar a estratégia de pirâmide, você deve tentar pegar a tendência desde o seu início. Esta é uma ordem extremamente alta como movimentos de preço de tempo é extremamente difícil. Por esta razão, eu recomendo que você use outro indicador técnico para ajudar a entrar no comércio. Uma boa ferramenta para ajudá-lo com a entrada de seus comércios pirâmide é a média móvel ponderada volume. Uma vez que a VWMA reage aos volumes de negociação, irá isolar falsas flutuações de preços. Portanto, você deve entrar em um comércio quando o preço quebra um maior VWMA 20 período ou mais. Pyramiding - Taking Profits Desde que vamos usar um VWMA para abrir o comércio, também podemos usar o VWMA para determinar onde tomar lucros. Independentemente do número de negociações pyramiding, todos eles devem ser fechados quando o preço quebra o VWMA na direção oposta. Bearish VWMA Breakout O exemplo acima ilustra uma ruptura de baixa através de um VWMA de 30 períodos. Se nós estivéssemos em um comércio de alta, este breakout bearish nos levaria a fechar a posição. Pyramiding - Stop Loss Uma vez que vamos usar a média móvel ponderada de volume para determinar quando sair de nossas negociações, o papel da ordem stop loss não é essencial. No entanto, vamos usar um stop loss. A razão para isso é para se certificar de que estamos protegidos de um movimento de preços rápidos contra a nossa posição de comércio. Stop Loss - Pyramid Trades Este é o mesmo exemplo de cima. Desta vez, depois de entrar na posição longa na fuga VWMA, colocamos um stop loss abaixo do fundo no início da tendência. Você usará o mesmo método para colocar sua parada em cada movimento de preço subseqüente. Estratégia cheia da negociação da pirâmide Agora nós combinaremos as réguas de acima em uma estratégia cheia da troca conservada em estoque da pirâmide. Vamos usar um gráfico diário e entrar comércios quando o preço quebra um período de 30 VWMA. Um novo comércio deve ser adicionado após cada uma das correções de preços. Cada comércio que fazemos deve ser protegido com um batente, que deve ser localizado além do pico criado após a correção. Vamos fechar todas as negociações após o preço quebra a média móvel ponderada em volume de 20 períodos. Estratégia de negociação da pirâmide Acima é um gráfico diário da General Motors. O gráfico abrange o período de dezembro de 2015 fevereiro de 2016. A imagem ilustra uma estratégia piramidal. O primeiro impulso de tendência está localizado no início do gráfico. Nós short GM direita depois que o preço fecha uma vela abaixo do 30-período VWMA. Ao mesmo tempo, colocamos um stop loss acima do topo criado como resultado da queda. O preço diminui mais e ganha distância do VWMA de 30 períodos. Mais tarde, a GM tem um pequeno movimento corretivo. No final da correção, abrimos o nosso segundo trade curto e colocamos um stop loss acima do top criado após a correção (Stop Loss 2). A queda que aparece é bastante mais forte do que o impulso de tendência anterior. Após a correção, abrimos nosso terceiro comércio a descoberto. Colocamos outro stop loss acima do topo criado após a correção. Em seguida, outro impulso de baixa aparece antes que o estoque inicie uma nova correção. No final da ação corretiva, abrimos o próximo trade curto, colocando outra parada acima do topo criado. Agora temos quatro operações curtas abertas, todas apoiadas por uma única ordem stop loss, que protege os comércios de movimentos de preços rápidos na direção oposta. Após o impulso de preço quarto, GM estoque entra em uma nova correção e quebra a 30-período VWMA. Este é o sinal de saída que precisamos para fechar as quatro posições abertas. O primeiro comércio gera mais lucro, porque ele captura toda a tendência movimento sobre o gráfico. Então vem o segundo e o terceiro. O quarto comércio traz uma perda, que na verdade é insignificante, porque nós pegamos o movimento de tendência com os outros três comércios. Vamos agora passar pela pirâmide inversa comercialização abordagem. É assim que pyramiding funciona quando o estoque está tendendo para cima. Você está agora olhando para o gráfico diário da Agilent Technologies a partir de fevereiro de 2016. Acima você vê a negociação de estratégia de pirâmide aplicada com cinco longos comércios. Tudo começa quando a Agilent quebra a média móvel ponderada em volume de 30 períodos. Isso nos dá um sinal longo e nós compramos o estoque como afirmado em nossa estratégia. Colocamos uma perda de stop abaixo do fundo, que inicia o início da tendência de alta. O aumento de preço continua mais longe e a ação ganha distância da VWMA. Uma pequena correção e um novo aumento é o sinal que precisamos para abrir nosso segundo comércio com a Agilent Technologies. Colocamos uma paragem para este comércio logo abaixo do fundo criado pelo movimento corretivo. A Agilent cria um novo impulso de tendência eo estoque aumenta ainda mais. A próxima correção traz o preço para um teste no VWMA, mas o nível sustenta a ação de preço. Isto conduz a um salto bullish novo, que seja a premissa para nosso terceiro comércio longo com tecnologias de Agilent. O preço aumenta ainda mais, o que leva a uma nova ação corretiva. O estoque cai novamente para o VWMA de 30 períodos para um teste. Novamente, o nível suporta a ação de preço e um quarto impulso aparece no gráfico. Vamos muito tempo com o salto e colocamos uma quarta ordem stop stop abaixo do fundo entre a correção eo novo impulso. O quarto movimento é o maior no gráfico. O preço então cai para o VWMA de 30 períodos para teste de suporte e salta para cima. Portanto, abrimos uma quinta posição longa. O stop loss deste comércio está localizado abaixo do fundo após a correção. O impulso de preço é relativamente menor do que os movimentos de tendências anteriores. O estoque então abaixa e quebra o VWMA de 30 períodos e nossa parada. O quinto comércio é considerado um perdedor, uma vez que quebrou a nossa paragem. No entanto, as perdas são insignificantes. Afinal, tivemos 4 negociações de pirâmide longa durante uma tendência bullish relativamente forte. Negativos de Pyramiding Funciona apenas no mercado de tendências Pyramiding só funcionará corretamente em um mercado de tendências. Isto é porque se você está negociando em um mercado agitado. As correções de curto prazo naturalmente flutuam para pontos de balanço anteriores, assim, comer em seus ganhos originais. Portanto, lembre-se de considerar apenas uma estratégia de negociação quando ambos os mercados e ações estão tendendo fortemente em uma direção. Uma grande quantidade de margem utilizada Uma vez que a negociação de ações envolve alavancagem em alguns casos, a estratégia de negociação de ações pyramiding esconde um grande risco. Este risco está relacionado diretamente com o seu bankroll comercial. Se você não tiver cuidado ao implementar técnicas de negociação de pirâmide, você pode explodir sua conta rapidamente. Em seguida, vou listar como isso poderia realmente acontecer na vida real: Uma alavancagem comum usada pelos comerciantes do dia é de 4: 1. Isto significa que se o comerciante apostar 1 em um negócio, ele pode lucrar tanto quanto se tivesse investido 4 dólares. Isnt que great Bem, não inteiramente. O lado negativo da alavancagem é que se você colocou 1 em um negócio, você também poderia perder 4 se o mercado vai contra você (alavancagem 4: 1). Como você viu nos dois exemplos acima, pyramiding envolve gerenciar muitos negócios ao mesmo tempo. Agora imagine o que acontece se você tiver 5 negociações abertas com uma alavancagem igual a 4: 1. Se você não gerencia seu bankroll corretamente, eo mercado vai de encontro a você, sua margem livre pode fàcilmente ir abaixo do nível mínimo da manutenção exigida de seu corretor. Se isso acontecer, você receberá uma chamada de margem de seu corretor. Eles vão pedir para você financiar sua conta com mais dinheiro, ou eles podem apenas fechar seus negócios ativos, a fim de proteger-se. Lembrar. A pior coisa que um comerciante de ações poderia experimentar é uma chamada de margem de seu corretor. Conclusão A estratégia pyramiding é uma técnica onde você adiciona negociações após cada impulso durante um movimento de tendência. No final da correção e no início de um novo impulso, você deve abrir outra posição. Esta regra está em vigor para cada correção e novo impulso. Você deve colocar uma parada abaixo da parte inferior de cada correção. Uma boa ferramenta para apoiar a sua estratégia de pirâmide é uma média móvel ponderada em volume. Mantenha todos os comércios até que a ação de preço quebra o VWMA na direção oposta de seu comércio. Pyramiding esconde grandes riscos para o seu bankroll porque: Envolve negociação na margem. Envolve muitos negócios no mesmo estoque. Pyramiding poderia facilmente levar a uma chamada de margem. Eu sou o co-fundador da Tradingsim e um profissional de TI que é especializada em projetos de integração de sistemas em grande escala. Eu tenho negociado ativamente os mercados desde 2000 e acredito que o verdadeiro domínio comercial vem da prática. Quando eu não estou trabalhando em uma nova estratégia de negociação, eu gosto de passar tempo com minha esposa e kids. Antrodução para Sistemas Trading Sistemas Trading são construídos em algoritmos que são desenvolvidos por cientistas da computação e matemáticos. Algoritmos são um procedimento passo-a-passo de como fazer um procedimento. Por exemplo, existem algoritmos para operações de reserva, negociações de preços, informações de portfólio. Quando você faz o chá ou o café, este é um algoritmo, você segue um jogo das réguas. Esses algoritmos são desenvolvidos para executar ordens de compra e venda, em uma data específica. Esses algoritmos também podem ser usados ​​para executar compras de limite e ordens de venda limitadas. Sistemas de front office são usados ​​para o preço de transações, posições, riscos e lucros e perdas. Estes sistemas são utilizados principalmente pela divisão de negociação / vendas de um banco de investimento e pelos gestores de fundos de hedge. Os sistemas de escritório da frente são bastante complicados que podem ser usados ​​para transações individuais ou portfólios de negócios complexos. Os sistemas de middle office são usados ​​pela divisão de controle de risco para monitorar o risco. Sistemas de back office são usados ​​para liquidação de transações e operações de mercado, tais como exercícios de opções, expiração, fixações e rescisões antecipadas (término antecipado de uma posição). Recentemente trading algorítmica tornou-se mais desejável, principalmente devido ao clima econômico. Os computadores são econômicos e mais rápidos do que os humanos. Um subconjunto de negociação algorítmica é HFT (negociação de alta freqüência). Este sistema negocia em um time-frame menor, geralmente em um ticker ou um gráfico de 1 minuto. Muitas estratégias podem ser implementadas nesses algoritmos, incluindo o cruzamento das médias móveis. Se você está construindo um sistema para o mercado de FX você precisará incorporar eventos econômicos, como esses eventos vão tornar o mercado mais volátil. Além disso, estes algoritmos têm uma vida útil curta. Todas as semanas, os algoritmos são criados para acompanhar as mudanças nas condições do mercado e, com frequência, esses algoritmos podem ficar desatualizados, mesmo antes de serem colocados na prateleira. A maior parte da negociação algorítmica é desenvolvida internamente (mantendo segredos de modelos internos) e alguns são muito complicados e têm vendas / compras automáticas de acordo com o modelo com conexões diretas aos mercados com latência quase nula. Existem muitos sistemas de negociação, incluindo Murex, Calypso, Wall Street e Summit. Podemos criar algoritmos no MetaTrader usando o MetaEditor e aqui podemos escrever algum código para dizer ao computador o que fazer a um determinado preço. A linguagem de programação utilizada no MetaEditor é MQL (é a versão do seu MetaTrader). A linguagem de programação é bastante fácil de aprender. Depois de termos construído um algoritmo, podemos testá-lo novamente. Além disso, podemos basear um sistema de negociação na API do Twitter (interface de programação de aplicativos), que é um sistema muito inteligente. O Twitter é uma fonte de notícias mais rápida do que o canal de notícias na TV e o algoritmo arrastra através do feed de notícias e usa esses dados para basear negócios. Teste de volta. É semelhante à mineração de dados. Podemos testar o algoritmo em dados anteriores e então podemos ver como rentável o algoritmo é. No entanto, isso é muito arriscado como o algoritmo é baseado em dados anteriores e não significa necessariamente que o algoritmo vai fazer um lucro no futuro. Além disso, antes de começar a construir um algoritmo, é uma boa prática estar familiarizado com os indicadores que você está usando para que você possa definir parâmetros para esses indicadores. Também podemos testar esses algoritmos no MetaTrader. CFDs, propagação de apostas e FX pode resultar em perdas superiores ao seu depósito inicial. Eles não são adequados para todos, por isso certifique-se de compreender os riscos. Procure aconselhamento financeiro independente, se necessário. Nada neste artigo deve ser considerado uma recomendação pessoal. Ele não conta para suas circunstâncias pessoais ou apetite para o risco. Sobre o Autor Accendo Markets - Artigo contribuído por Accendo Markets - um fornecedor de serviços de negociação on-line, oferecendo CFDs, propagação de apostas e forex para clientes de varejo (privado). Deixe um comentário Postagens recentes 20 de maio de 2016, Comentários Off on Ayondo demo 06 de março de 2016, Comentários Off on spread-co 06 de março de 2016, Comentários Off on cmcmarkets Currency Quotes Powered by FXEmpire - Levar um alto risco para o seu capital pode ser muito volátil e os preços podem mover-se rapidamente contra você. Apenas especular com dinheiro que você pode dar ao luxo de perder como muitos métodos de negociação levam alavancagem que significa que você pode perder mais do que o seu depósito original e ser obrigado a fazer mais pagamentos. Visite-nos no Google Lorenz V. diz: MUHAMMAD IRFAN diz: 2011-16 FinancialTrading. Todos os direitos reservados